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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 062.00 | 18 051.00 | 28 011.00 | 46 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 562.00 | 18 051.00 | 49 511.00 | 67 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
072 Créances – Autres | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
084 Disponibilités | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
110 Total général Actif | 133 807.00 | 18 051.00 | 115 756.00 | 133 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 433 933.00 | | | 433 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 933.00 | 283 813.00 | | 433 933.00 |
224 Production immobilisée | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 5 528.00 | 5 066.00 | | 5 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 140.00 | 288 879.00 | | 446 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810.00 | | | 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 800.00 | 85 791.00 | | 111 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 203.00 | -7 448.00 | | 1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 120 113.00 | 125 214.00 | | 120 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | 3 243.00 | | 4 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 648.00 | 88 445.00 | | 148 648.00 |
252 Charges sociales | 27 754.00 | 27 884.00 | | 27 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 185.00 | 6 545.00 | | 8 185.00 |
262 Autres charges | 2 198.00 | 1 228.00 | | 2 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 922.00 | 330 902.00 | | 423 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 218.00 | -42 023.00 | | 22 218.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 610.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | 710.00 | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 877.00 | -43 343.00 | | 20 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 893.00 | | | 27 893.00 |