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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 089.00 | 3 058.00 | 13 031.00 | 16 089.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 489.00 | 3 058.00 | 174 431.00 | 177 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
110 Total général Actif | 181 523.00 | 3 058.00 | 178 464.00 | 181 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -46 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
230 Autres produits | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
242 Autres charges externes. | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
262 Autres charges | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
294 Charges financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 489.00 | | | 177 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 583.00 | | | 3 583.00 |