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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 861.00 | 139.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 952.00 | 5 507.00 | 20 445.00 | 25 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 552.00 | 10 368.00 | 48 184.00 | 58 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
060 Stock marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
110 Total général Actif | 91 141.00 | 10 368.00 | 80 773.00 | 91 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 182.00 | 85 326.00 | | 139 182.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
230 Autres produits | 294.00 | 501.00 | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 930.00 | 85 827.00 | | 146 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 973.00 | 35 078.00 | | 36 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | -2 115.00 | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 142.00 | 2 316.00 | | 3 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | -850.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 32 172.00 | 32 217.00 | | 32 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 591.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 166.00 | 3 997.00 | | 41 166.00 |
252 Charges sociales | 11 894.00 | 564.00 | | 11 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 235.00 | 3 322.00 | | 4 235.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 150.00 | 75 120.00 | | 130 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 780.00 | 10 707.00 | | 16 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 592.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 1 478.00 | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 743.00 | 8 637.00 | | 14 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |