| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 1 207.00 | 1 816.00 | 3 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 363.00 | 10 988.00 | 6 374.00 | 17 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 791.00 | 12 195.00 | 12 596.00 | 24 791.00 |
BT Marchandises | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 520.00 | 3 650.00 | 613 870.00 | 617 520.00 |
BZ Autres créances | 134 463.00 | | 134 463.00 | 134 463.00 |
CF Disponibilités | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 893.00 | 3 650.00 | 798 243.00 | 801 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 684.00 | 15 845.00 | 810 839.00 | 826 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 103.00 | 119 202.00 | | 358 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 745.00 | 238 901.00 | | -30 745.00 |
DL TOTAL (I) | 338 358.00 | 369 103.00 | | 338 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 370.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | 40 266.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 345.00 | 155 762.00 | | 223 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 233.00 | 334 471.00 | | 212 233.00 |
EA Autres dettes | 30 041.00 | 20 980.00 | | 30 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 481.00 | 551 849.00 | | 472 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 839.00 | 920 952.00 | | 810 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 321.00 | | | 467 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 430.00 | | 1 695 430.00 | 1 695 430.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 484 342.00 | | 484 342.00 | 484 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 772.00 | | 2 179 772.00 | 2 179 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661.00 | 1 107.00 | | 2 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 680.00 | 2 454.00 | | 24 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 019.00 | -1 347.00 | | -22 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 347.00 | 2 963 877.00 | | 2 192 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 092.00 | 2 724 976.00 | | 2 223 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 745.00 | 238 901.00 | | -30 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967.00 | 5 228.00 | | 6 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 605.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 365.00 | 4 624.00 | | 6 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 345.00 | 223 345.00 | | 223 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 613 140.00 | 613 140.00 | | 613 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VC Groupe et associés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 389.00 | 751 983.00 | 4 406.00 | 756 389.00 |
VW T.V.A. | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 321.00 | 467 321.00 | | 467 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
ST Autres comptes | 995 230.00 | | | 995 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
YT Sous‐traitance | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 954.00 | | | 435 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 190.00 | | | 1 170 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |