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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 352.00 | 13 121.00 | 2 231.00 | 15 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 537.00 | | 1 001 537.00 | 1 001 537.00 |
AP Constructions | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 930.00 | 42 135.00 | 64 794.00 | 106 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 429.00 | 99 782.00 | 1 097 647.00 | 1 197 429.00 |
BT Marchandises | 211 232.00 | | 211 232.00 | 211 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
BZ Autres créances | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CF Disponibilités | 93 671.00 | | 93 671.00 | 93 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 145.00 | | 396 145.00 | 396 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 574.00 | 99 782.00 | 1 493 792.00 | 1 593 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 769.00 | 22 915.00 | | 69 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 751.00 | 76 855.00 | | 53 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 520.00 | 1 159 769.00 | | 1 183 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 192.00 | 132 259.00 | | 105 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 69.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 824.00 | 108 981.00 | | 157 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 050.00 | 72 642.00 | | 47 050.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 272.00 | 314 144.00 | | 310 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 792.00 | 1 473 913.00 | | 1 493 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 819.00 | | 12 959.00 | 1 185 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 29 085.00 | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | | 1 197 429.00 | 1 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 899.00 | | 990.00 | 1 015 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 512.00 | | 7 943.00 | 143 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 409.00 | | 4 026.00 | 26 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 941.00 | 11 841.00 | | 87 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 247.00 | 1 874.00 | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 694.00 | 9 967.00 | | 76 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 824.00 | 157 824.00 | | 157 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VB T. V. A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 184.00 | 27 476.00 | 77 708.00 | 105 184.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 864.00 | 91 242.00 | 622.00 | 91 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 263.00 | 232 541.00 | 77 722.00 | 310 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |