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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510.00 | 2 048.00 | 1 462.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 202 511.00 | | 202 511.00 | 202 511.00 |
CF Disponibilités | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 038.00 | | 263 038.00 | 263 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 549.00 | 2 048.00 | 264 500.00 | 266 549.00 |
CU Autres participations | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 986.00 | -80 253.00 | | -38 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107.00 | 41 267.00 | | 2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 63 121.00 | 61 014.00 | | 63 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 809.00 | 87 838.00 | | 194 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 3 840.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 379.00 | 91 678.00 | | 201 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 500.00 | 152 692.00 | | 264 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 570.00 | 91 678.00 | | 6 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 644.00 | 53 555.00 | | 28 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 537.00 | 12 288.00 | | 26 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107.00 | 41 267.00 | | 2 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 44.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 44.00 | | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 194 809.00 | | 194 809.00 | 194 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 210.00 | 194 210.00 | | 194 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 781.00 | 202 781.00 | | 202 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 379.00 | 6 570.00 | 194 809.00 | 201 379.00 |