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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 088 055.00 | | 7 088 055.00 | 7 088 055.00 |
AP Constructions | 16 678 623.00 | 5 918 753.00 | 10 759 870.00 | 16 678 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 816 387.00 | 5 918 753.00 | 17 897 635.00 | 23 816 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 976.00 | | 339 976.00 | 339 976.00 |
BZ Autres créances | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
CF Disponibilités | 631 701.00 | | 631 701.00 | 631 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 332.00 | | 1 054 332.00 | 1 054 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 870 719.00 | 5 918 753.00 | 18 951 967.00 | 24 870 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 121 279.00 | 9 921 279.00 | | 9 121 279.00 |
DH Report à nouveau | -2 091 114.00 | -1 680 134.00 | | -2 091 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 101.00 | -410 980.00 | | -351 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679 064.00 | 7 830 165.00 | | 6 679 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823 270.00 | 11 823 270.00 | | 11 823 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 399.00 | 4 200.00 | | 91 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 794.00 | 54 669.00 | | 56 794.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 71 300.00 | | 3 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 546.00 | 16 315.00 | | 297 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 272 902.00 | 11 969 754.00 | | 12 272 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 951 967.00 | 19 799 919.00 | | 18 951 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 534.00 | | 1 362 534.00 | 1 362 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 534.00 | | 1 362 534.00 | 1 362 534.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -765.00 | | | -765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 536.00 | 1 309 380.00 | | 1 362 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 637.00 | 1 720 360.00 | | 1 713 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 101.00 | -410 980.00 | | -351 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 715 853.00 | | 174 410.00 | 23 715 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 875.00 | | 23 816 387.00 | 73 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 875.00 | | 23 816 387.00 | 73 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 715 853.00 | | 174 410.00 | 23 715 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711 903.00 | 1 206 850.00 | | 4 711 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 903.00 | 1 206 850.00 | | 4 711 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 823 269.00 | | | 11 823 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 546.00 | 297 546.00 | | 297 546.00 |
UX Autres créances clients | 339 976.00 | 339 976.00 | | 339 976.00 |
VB T. V. A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 631.00 | 422 631.00 | | 422 631.00 |
VW T.V.A. | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 272 902.00 | 449 633.00 | | 12 272 902.00 |