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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 600.00 | 3 585.00 | 16 015.00 | 19 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 425.00 | | 686 425.00 | 686 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 386.00 | 3 585.00 | 3 984 801.00 | 3 988 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CF Disponibilités | 157 732.00 | | 157 732.00 | 157 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 784.00 | | 214 784.00 | 214 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 170.00 | 3 585.00 | 4 199 585.00 | 4 203 170.00 |
CU Autres participations | 3 282 061.00 | | 3 282 061.00 | 3 282 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 216 062.00 | 3 216 062.00 | | 3 216 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
DG Autres réserves | 454 739.00 | 301 774.00 | | 454 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 950.00 | 161 015.00 | | 242 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 802.00 | 3 678 852.00 | | 3 921 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 167.00 | 18 132.00 | | 58 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 613.00 | 163 613.00 | | 170 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 8 520.00 | | 9 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 783.00 | 190 264.00 | | 277 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 585.00 | 3 869 116.00 | | 4 199 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 616.00 | 190 264.00 | | 219 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FG Production vendue services | 165 323.00 | | 165 323.00 | 165 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 873.00 | | 167 873.00 | 167 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 859.00 | 187 248.00 | | 428 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 909.00 | 26 233.00 | | 185 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 950.00 | 161 015.00 | | 242 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 116.00 | | 196 837.00 | 3 869 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 567.00 | 3 968 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 567.00 | 3 988 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869 116.00 | | 177 237.00 | 3 869 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 425.00 | | 686 425.00 | 686 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
VI Groupe et associés | 170 613.00 | 170 613.00 | | 170 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 167.00 | | | -58 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 777.00 | 57 052.00 | 686 725.00 | 743 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 783.00 | 219 616.00 | | 277 783.00 |