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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 708.00 | 2 551.00 | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 2 792.00 | 2 919.00 | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 360.00 | 31 213.00 | 27 147.00 | 58 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 671.00 | 10 997.00 | 42 674.00 | 53 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 258.00 | 45 711.00 | 110 546.00 | 156 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 856.00 | 1 152.00 | 266 704.00 | 267 856.00 |
BZ Autres créances | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 029.00 | | 389 029.00 | 389 029.00 |
CF Disponibilités | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 607.00 | 1 152.00 | 699 455.00 | 700 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 865.00 | 46 863.00 | 810 001.00 | 856 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 816.00 | | | 173 816.00 |
DL TOTAL (I) | 267 458.00 | | | 267 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 457.00 | | | 173 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 086.00 | | | 189 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 543.00 | | | 482 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 001.00 | | | 810 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 543.00 | | | 362 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 101 850.00 | 101 850.00 | |
FG Production vendue services | 294 236.00 | 1 235 750.00 | 1 529 987.00 | 294 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 236.00 | 1 337 600.00 | 1 631 837.00 | 294 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 127.00 | | | 1 637 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 311.00 | | | 1 463 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 816.00 | | | 173 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 570.00 | | 10 689.00 | 145 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 344.00 | | 10 689.00 | 101 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 860.00 | 24 852.00 | | 20 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 2 556.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 915.00 | 22 296.00 | | 19 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 457.00 | 173 457.00 | | 173 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 857.00 | 267 857.00 | | 267 857.00 |
VP Divers | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 086.00 | 189 086.00 | | 189 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 892.00 | 301 892.00 | | 301 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 544.00 | 362 544.00 | | 482 544.00 |