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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 037 612.00 | | 4 037 612.00 | 4 037 612.00 |
AP Constructions | 14 590 030.00 | 5 371 335.00 | 9 218 695.00 | 14 590 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 673 842.00 | 5 371 335.00 | 13 302 507.00 | 18 673 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BZ Autres créances | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CF Disponibilités | 345 636.00 | | 345 636.00 | 345 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 644.00 | | 423 644.00 | 423 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 097 486.00 | 5 371 335.00 | 13 726 151.00 | 19 097 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 852 329.00 | 9 365 122.00 | | 6 852 329.00 |
DH Report à nouveau | -2 768 901.00 | -1 945 607.00 | | -2 768 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 438.00 | -823 294.00 | | -836 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 990.00 | 6 596 221.00 | | 3 246 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333 337.00 | 8 403 157.00 | | 10 333 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 465.00 | 50 449.00 | | 74 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836.00 | 81 024.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 60 485.00 | 87 718.00 | | 60 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 036.00 | 183 303.00 | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 479 160.00 | 8 805 651.00 | | 10 479 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 726 151.00 | 15 401 872.00 | | 13 726 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 494.00 | | 984 494.00 | 984 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 494.00 | | 984 494.00 | 984 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 745.00 | 983 381.00 | | 984 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 182.00 | 1 806 675.00 | | 1 821 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 438.00 | -823 294.00 | | -836 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 278 266.00 | | 456 422.00 | 18 278 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 846.00 | | 18 673 842.00 | 60 846.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 846.00 | | 18 673 842.00 | 60 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 278 266.00 | | 456 422.00 | 18 278 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 332.00 | 1 290 004.00 | | 4 081 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081 332.00 | 1 290 004.00 | | 4 081 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 333 337.00 | | | 10 333 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VB T. V. A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 963 304.00 | | | 1 963 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 479 160.00 | 145 823.00 | | 10 479 160.00 |