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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 635.00 | 38 352.00 | 98 283.00 | 136 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 892.00 | 38 352.00 | 1 754 540.00 | 1 792 892.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 582.00 | 38 352.00 | 1 804 231.00 | 1 842 582.00 |
CU Autres participations | 1 656 257.00 | | 1 656 257.00 | 1 656 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 190.00 | | | 481 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
DG Autres réserves | 586 323.00 | | | 586 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 686.00 | | | 1 204 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 759.00 | | | 207 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 980.00 | | | 250 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 544.00 | | | 599 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 231.00 | | | 1 804 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 470.00 | | | 508 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 392.00 | | 503 392.00 | 503 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 392.00 | | 503 392.00 | 503 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 925.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 280.00 | | | 504 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 225.00 | | | 415 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 722.00 | | | 189 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 392.00 | | 94 500.00 | 1 698 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 135.00 | | 94 500.00 | 42 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 257.00 | | | 1 656 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 427.00 | 30 925.00 | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 30 925.00 | | 7 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 980.00 | 250 980.00 | | 250 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 759.00 | 116 685.00 | 91 074.00 | 207 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 544.00 | 508 470.00 | 91 074.00 | 599 544.00 |