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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 6 808.00 | 1 793.00 | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 109 632.00 | | 109 632.00 | 109 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433.00 | 15 006.00 | 7 426.00 | 22 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 923.00 | 29 395.00 | 32 527.00 | 61 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 588.00 | 51 209.00 | 160 378.00 | 211 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 437.00 | 45 646.00 | 80 791.00 | 126 437.00 |
BZ Autres créances | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 897.00 | 45 646.00 | 275 251.00 | 320 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 485.00 | 96 856.00 | 435 629.00 | 532 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 029.00 | 32 225.00 | | 31 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113.00 | -1 196.00 | | 4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 57 142.00 | 53 029.00 | | 57 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 045.00 | 96 735.00 | | 77 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 500.00 | 151 000.00 | | 145 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 958.00 | 34 198.00 | | 19 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 984.00 | 129 929.00 | | 135 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 487.00 | 411 861.00 | | 378 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 629.00 | 464 890.00 | | 435 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 589.00 | | | 211 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 233.00 | | | 118 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 622.00 | 7 587.00 | | 43 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 814.00 | 7 587.00 | | 36 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 074.00 | | 2 428.00 | 48 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 074.00 | | 2 428.00 | 48 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 074.00 | | 2 428.00 | 48 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 437.00 | 126 437.00 | | 126 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VC Groupe et associés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 045.00 | 19 858.00 | 57 187.00 | 77 045.00 |
VI Groupe et associés | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 974.00 | 204 974.00 | 9 000.00 | 213 974.00 |
VW T.V.A. | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 487.00 | 321 300.00 | 57 187.00 | 378 487.00 |