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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 3 150.00 | 1 450.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 571.00 | 3 150.00 | 39 421.00 | 42 571.00 |
BT Marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 785.00 | 3 150.00 | 63 635.00 | 66 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 033.00 | | | -18 033.00 |
DL TOTAL (I) | -13 033.00 | | | -13 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FG Production vendue services | 104 234.00 | | 104 234.00 | 104 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 041.00 | | 105 041.00 | 105 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 447.00 | | | 109 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 479.00 | | | 127 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 033.00 | | | -18 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 42 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 4 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 650.00 | 1 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
ST Autres comptes | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
YT Sous‐traitance | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438.00 | | | 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 215.00 | | | 55 215.00 |