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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 2 990.00 | 998.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 082.00 | 10 341.00 | 12 741.00 | 23 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 275.00 | 13 331.00 | 69 945.00 | 83 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 661.00 | | 476 661.00 | 476 661.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 245 656.00 | | 245 656.00 | 245 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 415.00 | | 724 415.00 | 724 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 690.00 | 13 331.00 | 794 359.00 | 807 690.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
DL TOTAL (I) | 143 194.00 | | | 143 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 978.00 | | | 402 978.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 165.00 | | | 651 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 359.00 | | | 794 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 357.00 | | | 650 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 278.00 | | 15 998.00 | 67 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | 1 479.00 | 2 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 754.00 | | 12 329.00 | 10 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 015.00 | | 2 190.00 | 54 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321.00 | 9 010.00 | | 4 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 2 544.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | 6 466.00 | | 3 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 878.00 | 290 878.00 | | 290 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 476 661.00 | 476 661.00 | | 476 661.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 949.00 | 478 759.00 | 2 190.00 | 480 949.00 |
VW T.V.A. | 108 756.00 | 108 756.00 | | 108 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 165.00 | 651 165.00 | | 651 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
ST Autres comptes | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |