| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 058.00 | 5 942.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 19 058.00 | 5 942.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 178 513.00 | | 178 513.00 | 178 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 001.00 | | 212 001.00 | 212 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 001.00 | 19 058.00 | 217 943.00 | 237 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 37 280.00 | 15 971.00 | | 37 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 278.00 | 21 309.00 | | 18 278.00 |
DL TOTAL (I) | 57 209.00 | 38 930.00 | | 57 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 409.00 | 53 729.00 | | 44 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 325.00 | 15 537.00 | | 11 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 734.00 | 78 454.00 | | 160 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 943.00 | 117 385.00 | | 217 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 734.00 | 78 454.00 | | 160 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 761.00 | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 896.00 | 90 315.00 | | 92 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 617.00 | 69 006.00 | | 74 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 278.00 | 21 309.00 | | 18 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 724.00 | 8 334.00 | | 10 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 724.00 | 8 334.00 | | 10 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 734.00 | 160 734.00 | | 160 734.00 |