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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 448.00 | 635.00 | 833 813.00 | 834 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BZ Autres créances | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CF Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 651.00 | 635.00 | 887 016.00 | 887 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
CU Autres participations | 824 913.00 | | 824 913.00 | 824 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 590.00 | 87 644.00 | | 74 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 030.00 | -13 054.00 | | 109 030.00 |
DK Provisions réglementées | 11 913.00 | 10 721.00 | | 11 913.00 |
DL TOTAL (I) | 228 534.00 | 118 312.00 | | 228 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 430.00 | 713 650.00 | | 594 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 126.00 | 149 703.00 | | 21 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 5 179.00 | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 020.00 | 16 472.00 | | 14 020.00 |
EA Autres dettes | 22 636.00 | 23 982.00 | | 22 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 481.00 | 908 988.00 | | 658 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 016.00 | 1 027 300.00 | | 887 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 012.00 | 317 097.00 | | 251 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 917.00 | | 121 917.00 | 121 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 917.00 | | 121 917.00 | 121 917.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 191.00 | 2 382.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 2 383.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | -2 382.00 | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 917.00 | 99 579.00 | | 241 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 886.00 | 112 633.00 | | 132 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 030.00 | -13 054.00 | | 109 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 448.00 | | | 834 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 813.00 | | | 833 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 11.00 | 635.00 | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 11.00 | 635.00 | 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 721.00 | 1 191.00 | | 10 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 721.00 | 1 191.00 | | 10 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VC Groupe et associés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 430.00 | 186 961.00 | 407 469.00 | 594 430.00 |
VI Groupe et associés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 481.00 | 251 012.00 | 407 469.00 | 658 481.00 |