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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 340 758.00 | | 7 340 758.00 | 7 340 758.00 |
AP Constructions | 32 560 789.00 | 8 444 690.00 | 24 116 098.00 | 32 560 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 915 161.00 | 8 444 690.00 | 31 470 471.00 | 39 915 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 737.00 | | 470 737.00 | 470 737.00 |
BZ Autres créances | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
CF Disponibilités | 501 553.00 | | 501 553.00 | 501 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 041.00 | | 1 090 041.00 | 1 090 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 005 202.00 | 8 444 690.00 | 32 560 511.00 | 41 005 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 069 069.00 | 16 669 069.00 | | 15 069 069.00 |
DH Report à nouveau | -3 130 417.00 | -2 648 005.00 | | -3 130 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 483.00 | -482 412.00 | | -370 483.00 |
DL TOTAL (I) | 11 568 169.00 | 13 538 652.00 | | 11 568 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 378 659.00 | 20 378 658.00 | | 20 378 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 362.00 | 4 200.00 | | 63 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 288.00 | 4 537.00 | | 83 288.00 |
EA Autres dettes | 24 929.00 | 144 142.00 | | 24 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 105.00 | 17 254.00 | | 442 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 992 342.00 | 20 548 791.00 | | 20 992 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 560 511.00 | 34 087 443.00 | | 32 560 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 875.00 | | 2 355 875.00 | 2 355 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 875.00 | | 2 355 875.00 | 2 355 875.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 526.00 | 2 332 532.00 | | 2 357 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 009.00 | 2 814 944.00 | | 2 728 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 483.00 | -482 412.00 | | -370 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 913 761.00 | | 2 800.00 | 39 913 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 39 915 161.00 | 1 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 39 915 161.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 913 761.00 | | 2 800.00 | 39 913 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 798 854.00 | 1 645 836.00 | | 6 798 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798 854.00 | 1 645 836.00 | | 6 798 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 378 658.00 | | | 20 378 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 105.00 | 442 105.00 | | 442 105.00 |
UX Autres créances clients | 470 737.00 | 470 737.00 | | 470 737.00 |
VB T. V. A. | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 488.00 | 588 488.00 | | 588 488.00 |
VW T.V.A. | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 992 342.00 | 613 684.00 | | 20 992 342.00 |