| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372.00 | 432.00 | 940.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 393.00 | | 640 393.00 | 640 393.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 426 890.00 | | 426 890.00 | 426 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 981.00 | | 1 073 981.00 | 1 073 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 354.00 | 432.00 | 1 074 921.00 | 1 075 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 201.00 | 49 369.00 | | 126 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 141.00 | 76 832.00 | | 225 141.00 |
DL TOTAL (I) | 384 342.00 | 159 201.00 | | 384 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 461.00 | 1 161 123.00 | | 545 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 304.00 | 106 948.00 | | 143 304.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 579.00 | 1 271 886.00 | | 690 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 921.00 | 1 431 087.00 | | 1 074 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 344.00 | 1 271 651.00 | | 690 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 196 125.00 | 3 539 937.00 | 16 736 062.00 | 13 196 125.00 |
FG Production vendue services | | 122 247.00 | 122 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 196 125.00 | 3 662 184.00 | 16 858 309.00 | 13 196 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 858 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 920 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 551 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 336.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 21 770.00 | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 21 770.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 7 969.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 7 969.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 13 801.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 173.00 | 31 382.00 | | 81 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 859 481.00 | 7 756 491.00 | | 16 859 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 634 340.00 | 7 679 659.00 | | 16 634 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 141.00 | 76 832.00 | | 225 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432.00 | | 940.00 | 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 461.00 | 545 461.00 | | 545 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 640 393.00 | 640 393.00 | | 640 393.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 857.00 | 646 917.00 | 940.00 | 647 857.00 |
VW T.V.A. | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 344.00 | 690 344.00 | | 690 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
ST Autres comptes | 416 343.00 | | | 416 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 013 896.00 | | | 1 013 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073 761.00 | | | 1 073 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 990.00 | | | 442 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |