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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 3 827.00 | 1 973.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 000.00 | 3 827.00 | 29 173.00 | 33 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
072 Créances – Autres | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
084 Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 625.00 | | 84 625.00 | 84 625.00 |
110 Total général Actif | 117 625.00 | 3 827.00 | 113 799.00 | 117 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 215.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 101.00 | 182 740.00 | | 175 101.00 |
230 Autres produits | 1 950.00 | 20.00 | | 1 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 051.00 | 182 975.00 | | 177 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 796.00 | 82 661.00 | | 87 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 752.00 | -15 672.00 | | -14 752.00 |
242 Autres charges externes. | 45 495.00 | 25 854.00 | | 45 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 1 848.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 713.00 | 54 473.00 | | 37 713.00 |
252 Charges sociales | 13 859.00 | 20 187.00 | | 13 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 263.00 | 2 843.00 | | 1 263.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 7.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 799.00 | 172 202.00 | | 172 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 252.00 | 10 773.00 | | 4 252.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 508.00 | 237.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 1 720.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -283.00 | 1 057.00 | | -283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 002.00 | 9 759.00 | | 4 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |