| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 481.00 | 255 369.00 | 6 112.00 | 261 481.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 37 338.00 | 18 859.00 | 18 480.00 | 37 338.00 |
AP Constructions | 5 667 756.00 | 5 326 026.00 | 341 730.00 | 5 667 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210 369.00 | 4 544 996.00 | 665 373.00 | 5 210 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 858 703.00 | 3 797 829.00 | 2 060 873.00 | 5 858 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
AX Avances et acomptes | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 366 701.00 | 13 943 079.00 | 3 423 622.00 | 17 366 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BT Marchandises | 3 506 971.00 | 58 708.00 | 3 448 263.00 | 3 506 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 002.00 | 12 269.00 | 353 733.00 | 366 002.00 |
BZ Autres créances | 2 494 082.00 | | 2 494 082.00 | 2 494 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 864 040.00 | | 864 040.00 | 864 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 652.00 | | 108 652.00 | 108 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 874 728.00 | 70 977.00 | 9 803 751.00 | 9 874 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 241 429.00 | 14 014 056.00 | 13 227 373.00 | 27 241 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
CU Autres participations | 185 180.00 | | 185 180.00 | 185 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 912 995.00 | 1 912 995.00 | | 1 912 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 500.00 | 10 000.00 | | 147 500.00 |
DG Autres réserves | 23 748.00 | 451 257.00 | | 23 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 243.00 | 659 991.00 | | 671 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
DK Provisions réglementées | | 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 276 300.00 | 4 509 458.00 | | 4 276 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 860.00 | 447 989.00 | | 1 263 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 698.00 | 2 073 013.00 | | 810 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | -121.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578 398.00 | 4 827 395.00 | | 5 578 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 498.00 | 1 283 682.00 | | 1 205 498.00 |
EA Autres dettes | 92 107.00 | 16 654.00 | | 92 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 951 073.00 | 8 648 611.00 | | 8 951 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 373.00 | 13 222 070.00 | | 13 227 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 005 876.00 | 8 480 703.00 | | 8 005 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 054 708.00 | | 57 054 708.00 | 57 054 708.00 |
FD Production vendue biens | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
FG Production vendue services | 214 392.00 | | 214 392.00 | 214 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 327 610.00 | | 57 327 610.00 | 57 327 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 583 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 773 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 126 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 918 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 079.00 | 173 610.00 | | 120 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 032.00 | 203 139.00 | | 216 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 246.00 | | | 202 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 215.00 | 3 034.00 | | 64 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 493.00 | 206 173.00 | | 482 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 032.00 | 158 113.00 | | 59 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 621.00 | 175 362.00 | | 114 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 872.00 | 30 811.00 | | 367 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 259.00 | 127 554.00 | | 152 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 390.00 | 226 890.00 | | 201 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 087 371.00 | 56 536 896.00 | | 58 087 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 416 128.00 | 55 876 904.00 | | 57 416 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 243.00 | 659 991.00 | | 671 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 181 418.00 | | 1 252 276.00 | 16 181 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 993.00 | 17 366 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 993.00 | 16 815 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 481.00 | | | 287 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 638 873.00 | | 1 243 276.00 | 15 638 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 064.00 | | 9 000.00 | 255 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 158 384.00 | 789 380.00 | 4 684.00 | 13 158 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 869.00 | 7 500.00 | | 247 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 910 514.00 | 781 880.00 | 4 684.00 | 12 910 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 350.00 | | 50 641.00 | 109 350.00 |
6T Sur comptes clients | 8 930.00 | 3 339.00 | | 8 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 280.00 | 3 339.00 | 50 641.00 | 118 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 495.00 | 3 339.00 | 114 856.00 | 182 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 339.00 | 50 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 121.00 | 164 121.00 | | 164 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578 398.00 | 5 578 398.00 | | 5 578 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 523.00 | 353 523.00 | | 353 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 936.00 | 459 936.00 | | 459 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
UX Autres créances clients | 366 002.00 | 366 002.00 | | 366 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VB T. V. A. | 226 553.00 | 226 553.00 | | 226 553.00 |
VC Groupe et associés | 701 661.00 | 701 661.00 | | 701 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 224.00 | 318 539.00 | 944 685.00 | 1 263 224.00 |
VI Groupe et associés | 646 577.00 | 646 577.00 | | 646 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 246.00 | | | 185 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
VP Divers | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 710.00 | 288 710.00 | | 288 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 039.00 | 1 443 039.00 | | 1 443 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 545.00 | 3 047 545.00 | | 3 047 545.00 |
VW T.V.A. | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 950 561.00 | 8 005 876.00 | 944 685.00 | 8 950 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |