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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 902.00 | 3 314.00 | 47 588.00 | 50 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 696.00 | 16 171.00 | 242 525.00 | 258 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 578.00 | 19 484.00 | 303 094.00 | 322 578.00 |
BT Marchandises | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
CF Disponibilités | 110 499.00 | | 110 499.00 | 110 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 937.00 | | 147 937.00 | 147 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 515.00 | 19 484.00 | 451 030.00 | 470 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DL TOTAL (I) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 894.00 | | | 226 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
EA Autres dettes | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 858.00 | | | 438 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 030.00 | | | 451 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 703.00 | | | 249 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 239.00 | | 609 239.00 | 609 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 239.00 | | 609 239.00 | 609 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 484.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 082.00 | | | -10 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 255.00 | | | 612 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 083.00 | | | 601 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 564.00 | 37 408.00 | 151 885.00 | 226 564.00 |
VI Groupe et associés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 550.00 | | | 250 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 199.00 | 27 219.00 | 4 980.00 | 32 199.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 858.00 | 249 702.00 | 151 885.00 | 438 858.00 |