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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 943.00 | | 855 943.00 | 855 943.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 589.00 | | 858 589.00 | 858 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 855 928.00 | | 855 928.00 | 855 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 714.00 | 266 714.00 | | 266 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | 1 923.00 | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 597.00 | 499.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 044.00 | 18 314.00 | | -28 044.00 |
DL TOTAL (I) | 242 105.00 | 287 450.00 | | 242 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101.00 | | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 762.00 | | | 587 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 400.00 | 100.00 | | 27 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 340.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 484.00 | 1 441.00 | | 616 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 589.00 | 288 890.00 | | 858 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 322.00 | 1 441.00 | | 77 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 504.00 | | | -17 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 016.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 044.00 | 1 703.00 | | 28 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 044.00 | 18 314.00 | | -28 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 729.00 | | 589 214.00 | 266 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 729.00 | | 589 214.00 | 266 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 762.00 | 48 600.00 | 199 082.00 | 587 762.00 |
VI Groupe et associés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 890.00 | | | 611 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 484.00 | 77 322.00 | 199 082.00 | 616 484.00 |