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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 22 043.00 | 2 377.00 | 19 666.00 | 22 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 951.00 | 32 365.00 | 11 586.00 | 43 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 972.00 | 9 938.00 | 22 035.00 | 31 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 477.00 | 44 690.00 | 53 787.00 | 98 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 438.00 | | 265 438.00 | 265 438.00 |
BZ Autres créances | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CF Disponibilités | 159 531.00 | | 159 531.00 | 159 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 414.00 | | 466 414.00 | 466 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 891.00 | 44 690.00 | 520 201.00 | 564 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 130.00 | 99 882.00 | | 200 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 124.00 | 100 248.00 | | 162 124.00 |
DL TOTAL (I) | 367 754.00 | 205 630.00 | | 367 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 851.00 | 17 575.00 | | 19 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 19 744.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 641.00 | 76 689.00 | | 60 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 931.00 | 53 999.00 | | 66 931.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 258.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 447.00 | 168 265.00 | | 152 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 201.00 | 373 895.00 | | 520 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 527.00 | 158 938.00 | | 141 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 388.00 | | 33 132.00 | 87 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 043.00 | | 98 477.00 | 22 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 043.00 | | 97 967.00 | 22 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 878.00 | | 33 132.00 | 86 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 992.00 | 13 698.00 | | 30 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 982.00 | 13 698.00 | | 30 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 265 438.00 | 265 438.00 | | 265 438.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 835.00 | 8 915.00 | 10 920.00 | 19 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 223.00 | 306 223.00 | | 306 223.00 |
VW T.V.A. | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 447.00 | 141 527.00 | 10 920.00 | 152 447.00 |