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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 925.00 | | 518 925.00 | 518 925.00 |
BZ Autres créances | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 935.00 | | 554 935.00 | 554 935.00 |
CU Autres participations | 513 610.00 | | 513 610.00 | 513 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 202.00 | | | 237 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
DK Provisions réglementées | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
DL TOTAL (I) | 336 314.00 | | | 336 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 621.00 | | | 218 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 935.00 | | | 554 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 101.00 | | | 139 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 708.00 | | | -4 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 925.00 | | | 518 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 925.00 | | | 518 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 901.00 | 4 708.00 | | 18 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 901.00 | 4 708.00 | | 18 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 489.00 | 68 969.00 | 79 520.00 | 148 489.00 |
VI Groupe et associés | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 214.00 | 32 914.00 | 5 300.00 | 38 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 621.00 | 139 101.00 | 79 520.00 | 218 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
ST Autres comptes | 911.00 | | | 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 463.00 | | | 3 463.00 |