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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 106.00 | 5 686.00 | 106 420.00 | 112 106.00 |
AP Constructions | 2 559 455.00 | 1 606 076.00 | 953 379.00 | 2 559 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 994.00 | 1 611 762.00 | 3 328 232.00 | 4 939 994.00 |
BZ Autres créances | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 352 422.00 | | 352 422.00 | 352 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 225.00 | | 578 225.00 | 578 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 218.00 | 1 611 762.00 | 3 906 457.00 | 5 518 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 268 353.00 | | 2 268 353.00 | 2 268 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 833.00 | 800 833.00 | | 800 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
DG Autres réserves | 1 952 376.00 | 1 934 880.00 | | 1 952 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 601.00 | 217 705.00 | | 485 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 894.00 | 3 033 501.00 | | 3 318 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 147.00 | 660 153.00 | | 442 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 485.00 | 185 779.00 | | 96 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 4 140.00 | | 10 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 742.00 | 41 904.00 | | 38 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 563.00 | 891 976.00 | | 587 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 457.00 | 3 925 477.00 | | 3 906 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 514.00 | 451 926.00 | | 366 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 850.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | 5 602.00 | | 11 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 986.00 | 401 593.00 | | 660 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 385.00 | 183 888.00 | | 175 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 601.00 | 217 705.00 | | 485 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 994.00 | | | 4 939 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 939 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 671 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 561.00 | | | 2 671 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 433.00 | | | 2 268 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 911.00 | 92 850.00 | | 1 518 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 911.00 | 92 850.00 | | 1 518 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UX Autres créances clients | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 147.00 | 221 099.00 | 221 049.00 | 442 147.00 |
VI Groupe et associés | 96 485.00 | 96 485.00 | | 96 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 973.00 | | | 216 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 563.00 | 366 514.00 | 221 049.00 | 587 563.00 |