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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 204.00 | 2 336.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 714.00 | 16 788.00 | 20 926.00 | 37 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 783.00 | 7 068.00 | 18 715.00 | 25 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 037.00 | 24 061.00 | 41 976.00 | 66 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
BZ Autres créances | 119 580.00 | | 119 580.00 | 119 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 233.00 | | 172 233.00 | 172 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 269.00 | 24 061.00 | 214 209.00 | 238 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
DL TOTAL (I) | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 209.00 | | | 214 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 775.00 | | 495 775.00 | 495 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 775.00 | | 495 775.00 | 495 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 065.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 617.00 | | | 498 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 653.00 | | | 449 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 771.00 | | 37 266.00 | 28 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 771.00 | | 34 726.00 | 28 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 995.00 | 16 065.00 | | 7 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 995.00 | 15 861.00 | | 7 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 205.00 | 34 893.00 | 18 092.00 | 53 205.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -17 878.00 | -17 878.00 | | -17 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 233.00 | 172 233.00 | | 172 233.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 311.00 | 103 998.00 | 18 092.00 | 122 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 972.00 | | | 972.00 |
ST Autres comptes | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
YT Sous‐traitance | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |