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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 156.00 | 25 750.00 | 11 406.00 | 37 156.00 |
AP Constructions | 389 000.00 | 31 631.00 | 357 369.00 | 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 314.00 | 9 686.00 | 9 628.00 | 19 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 187.00 | 220 489.00 | 337 697.00 | 558 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 546.00 | 287 556.00 | 731 990.00 | 1 019 546.00 |
BT Marchandises | 83 859.00 | | 83 859.00 | 83 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
CF Disponibilités | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 490.00 | | 304 490.00 | 304 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 036.00 | 287 556.00 | 1 036 480.00 | 1 324 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 941.00 | 3 240.00 | | 5 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 292.00 | 62 965.00 | | 64 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 437.00 | 54 029.00 | | -80 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 678.00 | | |
DL TOTAL (I) | 234 797.00 | 215 911.00 | | 234 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 984.00 | 539 672.00 | | 458 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 656.00 | 191 846.00 | | 30 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 931.00 | 55 929.00 | | 35 931.00 |
EA Autres dettes | 4 615.00 | 126 825.00 | | 4 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 498.00 | 49 728.00 | | 71 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 683.00 | 964 000.00 | | 801 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 480.00 | 1 179 911.00 | | 1 036 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 146.00 | 882 950.00 | | 446 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
FG Production vendue services | 507 114.00 | | 507 114.00 | 507 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 667.00 | | 597 667.00 | 597 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 885.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 73 245.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 678.00 | 73 245.00 | | 60 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 678.00 | 71 051.00 | | 60 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 067.00 | 659.00 | | -8 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 519.00 | 944 974.00 | | 903 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 955.00 | 890 945.00 | | 983 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 437.00 | 54 029.00 | | -80 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 656.00 | | 758 193.00 | 1 189 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 303.00 | 1 019 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928 303.00 | 966 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 801.00 | | 758 003.00 | 1 136 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | 190.00 | 15 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 351.00 | 128 885.00 | 328 679.00 | 487 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 335.00 | 9 415.00 | | 16 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 015.00 | 119 470.00 | 328 679.00 | 471 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 984.00 | 103 446.00 | 281 393.00 | 458 984.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VP Divers | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 683.00 | 446 146.00 | 281 393.00 | 801 683.00 |