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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 80.00 | 530.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 688.00 | 2 813.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 250.00 | 1 767.00 | 228 483.00 | 230 250.00 |
BT Marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CF Disponibilités | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 820.00 | 1 767.00 | 293 053.00 | 294 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
DL TOTAL (I) | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 059.00 | | | 140 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 972.00 | | | 258 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 053.00 | | | 293 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 059.00 | | | 140 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 379.00 | | 276 379.00 | 276 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 379.00 | | 276 379.00 | 276 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 107.00 | | | 279 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 027.00 | | | 246 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
VI Groupe et associés | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 972.00 | 258 972.00 | | 258 972.00 |