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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 785.00 | 5 387.00 | 9 397.00 | 14 785.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 841.00 | 5 387.00 | 9 453.00 | 14 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 352.00 | 6 148.00 | 20 204.00 | 26 352.00 |
072 Créances – Autres | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 914.00 | 6 148.00 | 36 766.00 | 42 914.00 |
110 Total général Actif | 57 755.00 | 11 536.00 | 46 220.00 | 57 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 882.00 | | | 227 882.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 393.00 | | | 239 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 907.00 | | | 83 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
252 Charges sociales | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 497.00 | | | 241 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 148.00 | | | 6 148.00 |