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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 100.00 | | 590 100.00 | 590 100.00 |
BZ Autres créances | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
CF Disponibilités | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 135.00 | | 110 135.00 | 110 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 235.00 | | 700 235.00 | 700 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 885.00 | 254 585.00 | | 357 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 325.00 | 143 300.00 | | 76 325.00 |
DL TOTAL (I) | 489 210.00 | 452 885.00 | | 489 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 637.00 | 249 310.00 | | 187 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 350.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 025.00 | 250 660.00 | | 211 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 235.00 | 703 545.00 | | 700 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 264.00 | 64 094.00 | | 86 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 037.00 | -2 021.00 | | -1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 150 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675.00 | 6 700.00 | | 3 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 325.00 | 143 300.00 | | 76 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 943.00 | | | 592 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 843.00 | | 590 100.00 | 2 843.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 100.00 | | | 590 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276.00 | 567.00 | | 2 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 276.00 | 567.00 | | 2 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VC Groupe et associés | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 566.00 | 61 805.00 | 124 761.00 | 186 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 025.00 | 86 264.00 | 124 761.00 | 211 025.00 |