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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 2 365.00 | 1 235.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 661.00 | 32 186.00 | 43 475.00 | 75 661.00 |
040 Immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 124.00 | 34 551.00 | 88 573.00 | 123 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191 828.00 | | 191 828.00 | 191 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 457.00 | 2 644.00 | 79 813.00 | 82 457.00 |
072 Créances – Autres | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 812.00 | 2 644.00 | 294 169.00 | 296 812.00 |
110 Total général Actif | 419 936.00 | 37 195.00 | 382 742.00 | 419 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 228.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 167 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 924.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400 230.00 | | | 400 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 869 642.00 | | | 869 642.00 |
222 Production stockée | 152 876.00 | | | 152 876.00 |
224 Production immobilisée | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
230 Autres produits | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 034 977.00 | | | 1 034 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470 024.00 | | | 470 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 952.00 | | | -38 952.00 |
242 Autres charges externes. | 199 913.00 | | | 199 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 485.00 | | | 243 485.00 |
252 Charges sociales | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 003 876.00 | | | 1 003 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
294 Charges financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 707.00 | | | 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 680.00 | | | 680.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 880.00 | | | 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 926.00 | | | 149 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |