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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 951.00 | 49.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 623.00 | 101 488.00 | 69 135.00 | 170 623.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 291.00 | 108 439.00 | 74 852.00 | 183 291.00 |
BT Marchandises | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CF Disponibilités | 414 078.00 | | 414 078.00 | 414 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 002.00 | | 709 002.00 | 709 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 293.00 | 108 439.00 | 783 854.00 | 892 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 839.00 | 67 345.00 | | 152 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 637.00 | 85 494.00 | | 115 637.00 |
DL TOTAL (I) | 290 476.00 | 174 839.00 | | 290 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 470.00 | 302 950.00 | | 282 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 466.00 | 134 423.00 | | 147 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 827.00 | 64 557.00 | | 60 827.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 105 772.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 377.00 | 607 703.00 | | 493 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 854.00 | 782 543.00 | | 783 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 640.00 | 537 906.00 | | 271 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 433.00 | | 1 608.00 | 182 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 183 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 015.00 | | 1 608.00 | 169 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 675.00 | 23 764.00 | | 84 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 1 400.00 | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 124.00 | 22 364.00 | | 79 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 466.00 | 147 466.00 | | 147 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 327.00 | 60 589.00 | 221 738.00 | 282 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 6 951.00 | |
VW T.V.A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 377.00 | 271 640.00 | 221 738.00 | 493 377.00 |