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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 346.00 | 2 829.00 | 16 516.00 | 19 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 346.00 | 2 829.00 | 16 516.00 | 19 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 266.00 | 5 462.00 | 80 804.00 | 86 266.00 |
CF Disponibilités | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 228.00 | 5 462.00 | 188 766.00 | 194 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 575.00 | 8 292.00 | 205 283.00 | 213 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 182 578.00 | | | 182 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | 182 778.00 | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 203 049.00 | 184 778.00 | | 203 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 104.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 377.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 908.00 | | 1 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | 86 551.00 | | 277.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234.00 | 88 940.00 | | 2 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 283.00 | 273 719.00 | | 205 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 81 880.00 | | 9 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 131.00 | 304 518.00 | | 89 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 860.00 | 121 740.00 | | 70 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 270.00 | 182 778.00 | | 18 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210.00 | | 14 136.00 | 5 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | | 14 136.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 2 345.00 | 4.00 | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 2 345.00 | 4.00 | 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 462.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |