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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 170.00 | 16 136.00 | 4 034.00 | 20 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 410.00 | 16 136.00 | 698 274.00 | 714 410.00 |
CF Disponibilités | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 738.00 | 16 136.00 | 734 602.00 | 750 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 087.00 | 43 717.00 | | 78 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 256.00 | 34 370.00 | | 38 256.00 |
DL TOTAL (I) | 126 343.00 | 88 087.00 | | 126 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 248.00 | 624 035.00 | | 608 248.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 258.00 | 624 045.00 | | 608 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 602.00 | 712 132.00 | | 734 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 099.00 | 51 029.00 | | 55 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 843.00 | 16 659.00 | | 16 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 256.00 | 34 370.00 | | 38 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 102.00 | 4 034.00 | | 12 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 102.00 | 4 034.00 | | 12 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 248.00 | 46 541.00 | 190 738.00 | 608 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 258.00 | 46 551.00 | 190 738.00 | 608 258.00 |