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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 936.00 | 136 459.00 | 35 477.00 | 171 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 691.00 | 1 724.00 | 18 967.00 | 20 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 373.00 | 138 183.00 | 934 190.00 | 1 072 373.00 |
BT Marchandises | 172 349.00 | | 172 349.00 | 172 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 886.00 | | 98 886.00 | 98 886.00 |
BZ Autres créances | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CF Disponibilités | 284 269.00 | | 284 269.00 | 284 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 170.00 | | 644 170.00 | 644 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 543.00 | 138 183.00 | 1 578 360.00 | 1 716 543.00 |
CU Autres participations | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 962.00 | 351 136.00 | | 554 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 731.00 | 203 826.00 | | 177 731.00 |
DL TOTAL (I) | 743 693.00 | 565 962.00 | | 743 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 158.00 | 632 127.00 | | 548 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 154 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 243.00 | 229 284.00 | | 245 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 266.00 | 47 488.00 | | 37 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 668.00 | 1 062 899.00 | | 834 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 360.00 | 1 628 861.00 | | 1 578 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 049.00 | 360 771.00 | | 371 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 297.00 | | 4 076.00 | 1 068 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 676.00 | | 3 260.00 | 168 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 621.00 | | 816.00 | 24 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 247.00 | 23 212.00 | | 113 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 247.00 | 23 212.00 | | 113 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 406.00 | 318.00 | | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406.00 | 318.00 | | 1 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406.00 | 318.00 | | 1 406.00 |
UG ‐ Financières | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 243.00 | 245 243.00 | | 245 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
UX Autres créances clients | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 129.00 | 84 511.00 | 343 569.00 | 548 129.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 965.00 | | | 83 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 854.00 | 125 163.00 | 20 691.00 | 145 854.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 668.00 | 371 049.00 | 343 569.00 | 834 668.00 |