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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 414.00 | 48 584.00 | 39 830.00 | 88 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 663.00 | 48 584.00 | 40 079.00 | 88 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
072 Créances – Autres | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
084 Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 372.00 | | 99 372.00 | 99 372.00 |
110 Total général Actif | 188 034.00 | 48 584.00 | 139 451.00 | 188 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 743.00 | 270 175.00 | | 260 743.00 |
222 Production stockée | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 935.00 | 2 680.00 | | 6 935.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 764.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 644.00 | 273 619.00 | | 300 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -66.00 | | | -66.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 951.00 | | | -16 951.00 |
242 Autres charges externes. | 199 615.00 | 157 663.00 | | 199 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 268.00 | 2 869.00 | | -1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 656.00 | 67 915.00 | | 77 656.00 |
252 Charges sociales | 28 271.00 | 16 996.00 | | 28 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 104.00 | 16 822.00 | | 21 104.00 |
262 Autres charges | | 80.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 308 365.00 | 262 349.00 | | 308 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 721.00 | 11 270.00 | | -7 721.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 996.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844.00 | | | 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 619.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 296.00 | 7 655.00 | | -9 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 839.00 | | | 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 839.00 | | | 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 299.00 | | | 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |