| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 1 458 631.00 | | 1 458 631.00 | 1 458 631.00 |
CF Disponibilités | 1 700 280.00 | | 1 700 280.00 | 1 700 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 911.00 | | 3 158 911.00 | 3 158 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 946.00 | | 3 159 946.00 | 3 159 946.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 136 459.00 | 6 218.00 | | 136 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 803.00 | 130 251.00 | | 1 189 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 372.00 | 136 569.00 | | 1 326 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 054.00 | 724 164.00 | | 1 426 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 520.00 | 13 516.00 | | 407 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 574.00 | 737 680.00 | | 1 833 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 946.00 | 874 250.00 | | 3 159 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 426 054.00 | | | 1 426 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 440 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 038.00 | 13 516.00 | | 421 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 323.00 | 418.00 | | 172 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 017 479.00 | -129 833.00 | | -1 017 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 802.00 | 130 251.00 | | 1 189 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 520.00 | 407 520.00 | | 407 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 754.00 | 1 195 754.00 | | 1 195 754.00 |
VI Groupe et associés | 230 300.00 | 230 300.00 | | 230 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 631.00 | 1 458 631.00 | | 1 458 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 631.00 | 1 458 631.00 | | 1 458 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 574.00 | 1 833 574.00 | | 1 833 574.00 |