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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 667.00 | 14 246.00 | 54 421.00 | 68 667.00 |
072 Créances – Autres | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
084 Disponibilités | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 950.00 | 14 246.00 | 85 703.00 | 99 950.00 |
110 Total général Actif | 105 466.00 | 14 246.00 | 91 219.00 | 105 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 266.00 | 156 021.00 | | 253 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 429.00 | 1 008.00 | | 1 429.00 |
230 Autres produits | 1 961.00 | 304.00 | | 1 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 656.00 | 157 332.00 | | 256 656.00 |
242 Autres charges externes. | 227 187.00 | 141 532.00 | | 227 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 164.00 | 13 616.00 | | 13 164.00 |
252 Charges sociales | 1 530.00 | 1 601.00 | | 1 530.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 364.00 | 3 768.00 | | 12 364.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 411.00 | 160 518.00 | | 254 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 246.00 | -3 185.00 | | 2 246.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | 14.00 | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 488.00 | -3 196.00 | | 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516.00 | | | 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 432.00 | | | 21 432.00 |