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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 000.00 | | 2 131 000.00 | 2 131 000.00 |
BZ Autres créances | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 961.00 | | 2 174 961.00 | 2 174 961.00 |
CU Autres participations | 2 131 000.00 | | 2 131 000.00 | 2 131 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DG Autres réserves | 1 078 188.00 | | | 1 078 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 090.00 | | | 140 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 379.00 | | | 2 000 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 586.00 | | | 173 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 582.00 | | | 174 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 961.00 | | | 2 174 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 582.00 | | | 174 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 596.00 | | | 150 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 090.00 | | | 140 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 000.00 | | | 2 131 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 000.00 | | | 2 131 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 586.00 | 173 586.00 | | 173 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 166.00 | | | 171 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 582.00 | 174 582.00 | | 174 582.00 |