| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117.00 | 34 872.00 | 244.00 | 35 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 001.00 | 33 578.00 | 1 422.00 | 35 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 911.00 | 77 451.00 | 14 461.00 | 91 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 080.00 | | 199 080.00 | 199 080.00 |
BZ Autres créances | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
CF Disponibilités | 145 670.00 | | 145 670.00 | 145 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 168.00 | | 462 168.00 | 462 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 080.00 | 77 451.00 | 476 629.00 | 554 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 990.00 | 322 723.00 | | 187 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 004.00 | 65 268.00 | | 61 004.00 |
DL TOTAL (I) | 270 994.00 | 409 990.00 | | 270 994.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 90.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 879.00 | 13 979.00 | | 33 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 330.00 | 49 904.00 | | 48 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 035.00 | 119 478.00 | | 93 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 635.00 | 183 450.00 | | 175 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 629.00 | 623 441.00 | | 476 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 635.00 | 183 450.00 | | 175 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 90.00 | | 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 562 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | 14 401.00 | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 14 401.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 602.00 | -14 401.00 | | -3 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 742.00 | 14 227.00 | | 12 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 900.00 | 26 828.00 | | 19 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 961.00 | 838 426.00 | | 583 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 957.00 | 773 159.00 | | 522 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 004.00 | 65 268.00 | | 61 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 579.00 | 2 871.00 | | 74 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 579.00 | 2 871.00 | | 65 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
UX Autres créances clients | 199 080.00 | 199 080.00 | | 199 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 886.00 | 313 092.00 | 12 794.00 | 325 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 635.00 | 175 635.00 | | 175 635.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |