| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 1 629.00 | 456.00 | 2 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 523.00 | 22 914.00 | 21 609.00 | 44 523.00 |
040 Immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 944.00 | 24 543.00 | 29 401.00 | 53 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
072 Créances – Autres | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
084 Disponibilités | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
110 Total général Actif | 109 015.00 | 24 543.00 | 84 472.00 | 109 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 570 917.00 | 589 027.00 | | 570 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
222 Production stockée | | -37 720.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 817.00 | 1 191.00 | | 1 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 534.00 | 552 498.00 | | 579 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294 755.00 | 288 818.00 | | 294 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 221 061.00 | 180 085.00 | | 221 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 2 091.00 | | 1 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 800.00 | 83 059.00 | | 47 800.00 |
252 Charges sociales | 23 495.00 | 40 263.00 | | 23 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 590.00 | 5 240.00 | | 5 590.00 |
262 Autres charges | 10 363.00 | 16 814.00 | | 10 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 548.00 | 616 430.00 | | 604 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 014.00 | -63 933.00 | | -25 014.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | 789.00 | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 435.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 619.00 | -65 157.00 | | -26 619.00 |