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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 500.00 | 430.00 | 4 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 855.00 | 453.00 | 1 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 126.00 | 5 355.00 | 4 771.00 | 10 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 398.00 | 6 840.00 | 171 558.00 | 178 398.00 |
BZ Autres créances | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CF Disponibilités | 310 721.00 | | 310 721.00 | 310 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 924.00 | 6 840.00 | 507 084.00 | 513 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 050.00 | 12 195.00 | 511 855.00 | 524 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 962.00 | 59 680.00 | | 139 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 654.00 | 120 283.00 | | 101 654.00 |
DL TOTAL (I) | 351 617.00 | 289 962.00 | | 351 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 33 719.00 | | 23 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 811.00 | 131 254.00 | | 136 811.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 238.00 | 165 031.00 | | 160 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 855.00 | 454 993.00 | | 511 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 238.00 | 165 031.00 | | 160 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 063.00 | | 843 063.00 | 843 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 063.00 | | 843 063.00 | 843 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 867.00 | 45 393.00 | | 39 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 243.00 | 838 430.00 | | 872 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 588.00 | 718 147.00 | | 770 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 654.00 | 120 283.00 | | 101 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 054.00 | | 88.00 | 10 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 3 888.00 | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16.00 | | 10 126.00 | 16.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 88.00 | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203.00 | 1 152.00 | | 4 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 689.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 463.00 | | 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 178 398.00 | 178 398.00 | | 178 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 498.00 | 203 202.00 | 1 296.00 | 204 498.00 |
VW T.V.A. | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 238.00 | 160 238.00 | | 160 238.00 |