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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 729.00 | 21 736.00 | 24 992.00 | 46 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 229.00 | 21 736.00 | 37 492.00 | 59 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
084 Disponibilités | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
110 Total général Actif | 98 452.00 | 21 736.00 | 76 716.00 | 98 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
230 Autres produits | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 767.00 | | | 138 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
252 Charges sociales | 142.00 | | | 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
280 Produits financiers | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |