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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 881.00 | 46 216.00 | 83 665.00 | 129 881.00 |
040 Immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 251.00 | 46 216.00 | 160 035.00 | 206 251.00 |
072 Créances – Autres | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
084 Disponibilités | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
110 Total général Actif | 303 507.00 | 46 216.00 | 257 291.00 | 303 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 237.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 833.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 181.00 | 328 719.00 | | 473 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 181.00 | 349 052.00 | | 473 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 501.00 | 297.00 | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 181 104.00 | 132 049.00 | | 181 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 303.00 | 5 551.00 | | 6 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 970.00 | 159 097.00 | | 224 970.00 |
252 Charges sociales | 72 982.00 | 20 412.00 | | 72 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 146.00 | 10 686.00 | | 26 146.00 |
262 Autres charges | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 850.00 | 328 091.00 | | 513 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 669.00 | 20 961.00 | | -40 669.00 |
294 Charges financières | 1 530.00 | 1 092.00 | | 1 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 274.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 199.00 | 18 815.00 | | -42 199.00 |