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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 732.00 | | 696 732.00 | 696 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BZ Autres créances | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 415.00 | | 89 415.00 | 89 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 147.00 | | 786 147.00 | 786 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
CU Autres participations | 695 374.00 | | 695 374.00 | 695 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 309 500.00 | 258 500.00 | | 309 500.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 486.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 131.00 | 50 553.00 | | 61 131.00 |
DK Provisions réglementées | 42 610.00 | 34 088.00 | | 42 610.00 |
DL TOTAL (I) | 431 279.00 | 365 627.00 | | 431 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 756.00 | 259 147.00 | | 248 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 771.00 | 85 562.00 | | 87 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 020.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 206.00 | 10 211.00 | | 13 206.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 868.00 | 355 941.00 | | 354 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 147.00 | 721 568.00 | | 786 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 210.00 | 162 065.00 | | 189 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 522.00 | -8 522.00 | | -8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 251.00 | 80 717.00 | | 106 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 121.00 | 30 164.00 | | 45 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 131.00 | 50 553.00 | | 61 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 373.00 | | 1 360.00 | 695 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 088.00 | 8 522.00 | | 34 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 088.00 | 8 522.00 | | 34 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 756.00 | 83 099.00 | 165 657.00 | 248 756.00 |
VI Groupe et associés | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 868.00 | 189 210.00 | 165 657.00 | 354 868.00 |