| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 3 982.00 | 2 962.00 | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 704.00 | 5 043.00 | 1 661.00 | 6 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 919.00 | 9 026.00 | 9 893.00 | 18 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 731.00 | | 121 731.00 | 121 731.00 |
BZ Autres créances | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 179.00 | | 226 179.00 | 226 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 098.00 | 9 026.00 | 236 072.00 | 245 098.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 806.00 | 29 639.00 | | 52 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 229.00 | 66 025.00 | | 43 229.00 |
DL TOTAL (I) | 97 136.00 | 96 764.00 | | 97 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 806.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 789.00 | 22 290.00 | | 57 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 905.00 | 14 511.00 | | 24 905.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 361.00 | | 5 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 936.00 | 168 970.00 | | 138 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 072.00 | 280 735.00 | | 236 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 534.00 | 370.00 | 311 904.00 | 311 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 534.00 | 370.00 | 311 904.00 | 311 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 3 147.00 | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 025.00 | 3 147.00 | | 15 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 025.00 | 3 112.00 | | 15 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 18 793.00 | | 9 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 136.00 | 304 924.00 | | 332 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 907.00 | 238 898.00 | | 288 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 229.00 | 66 025.00 | | 43 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 102.00 | 5 316.00 | | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397.00 | 2 629.00 | | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | 2 629.00 | | 6 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 389.00 | 161 169.00 | 5 220.00 | 166 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 936.00 | 138 936.00 | | 138 936.00 |