| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 002.00 | | 448 002.00 | 448 002.00 |
BZ Autres créances | 603 162.00 | | 603 162.00 | 603 162.00 |
CF Disponibilités | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 851.00 | | 663 851.00 | 663 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 852.00 | | 1 111 852.00 | 1 111 852.00 |
CU Autres participations | 448 002.00 | | 448 002.00 | 448 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
DH Report à nouveau | 309 938.00 | | | 309 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 536.00 | | | 413 536.00 |
DL TOTAL (I) | 738 590.00 | | | 738 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 094.00 | | | 264 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 262.00 | | | 373 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 852.00 | | | 1 111 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 581.00 | | | 163 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 897.00 | | | 433 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 536.00 | | | 413 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 094.00 | 54 412.00 | 153 680.00 | 264 094.00 |
VI Groupe et associés | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 879.00 | | | 230 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 162.00 | 603 162.00 | | 603 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 162.00 | 603 162.00 | | 603 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 262.00 | 163 581.00 | 153 680.00 | 373 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
ST Autres comptes | 53.00 | | | 53.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 783.00 | | | 10 783.00 |