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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
AP Constructions | 53 718.00 | 6 506.00 | 47 212.00 | 53 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 851.00 | 17 270.00 | 1 581.00 | 18 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 630.00 | 110 967.00 | 23 663.00 | 134 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 155.00 | | 161 155.00 | 161 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 718.00 | 142 207.00 | 253 512.00 | 395 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 824.00 | 31 933.00 | 114 892.00 | 146 824.00 |
BZ Autres créances | 760 581.00 | | 760 581.00 | 760 581.00 |
CF Disponibilités | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 899.00 | 31 933.00 | 941 966.00 | 973 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 617.00 | 174 139.00 | 1 195 477.00 | 1 369 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DG Autres réserves | 90 718.00 | 25 866.00 | | 90 718.00 |
DH Report à nouveau | -342 981.00 | -342 981.00 | | -342 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890.00 | 64 852.00 | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 949.00 | 1 091 059.00 | | 1 093 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 105.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 347.00 | 12 623.00 | | 7 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 443.00 | 14 693.00 | | 24 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | 28 300.00 | | 37 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 887.00 | 86 708.00 | | 31 887.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 529.00 | 142 629.00 | | 101 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 477.00 | 1 233 688.00 | | 1 195 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 529.00 | 124 535.00 | | 101 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FG Production vendue services | 278 322.00 | 2 364.00 | 280 686.00 | 278 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 687.00 | 2 364.00 | 282 051.00 | 279 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | 4 036.00 | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 459.00 | 512 075.00 | | 303 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 569.00 | 447 223.00 | | 300 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890.00 | 64 852.00 | | 2 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 111.00 | | 161 155.00 | 288 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 548.00 | 395 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 548.00 | 368 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 747.00 | | 161 155.00 | 260 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 848.00 | 16 907.00 | 53 548.00 | 178 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 799.00 | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 183.00 | 16 108.00 | 53 548.00 | 172 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 618.00 | 13 315.00 | | 18 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 618.00 | 13 315.00 | | 18 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 618.00 | 13 315.00 | | 18 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VB T. V. A. | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VC Groupe et associés | 728 129.00 | 728 129.00 | | 728 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512.00 | | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 853.00 | 934 853.00 | | 934 853.00 |
VW T.V.A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |