| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 191.00 | 24 105.00 | 17 086.00 | 41 191.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 291.00 | 24 105.00 | 87 186.00 | 111 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
072 Créances – Autres | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
110 Total général Actif | 193 101.00 | 24 105.00 | 168 996.00 | 193 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 964.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 063.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 042.00 | 509 655.00 | | 502 042.00 |
222 Production stockée | -8 250.00 | 29 215.00 | | -8 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | 2 163.00 | | 583.00 |
230 Autres produits | 2 268.00 | 6 389.00 | | 2 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 644.00 | 547 422.00 | | 496 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 117.00 | 195 641.00 | | 191 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 111.00 | -6 071.00 | | 3 111.00 |
242 Autres charges externes. | 104 610.00 | 150 902.00 | | 104 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | 4 283.00 | | 3 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 388.00 | 132 839.00 | | 130 388.00 |
252 Charges sociales | 62 604.00 | 56 308.00 | | 62 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 758.00 | 8 933.00 | | 9 758.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 492.00 | 542 845.00 | | 505 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 849.00 | 4 577.00 | | -8 849.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 999.00 | 1 123.00 | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 1 405.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 907.00 | 3 658.00 | | -9 907.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 291.00 | | | 111 291.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |