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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 753.00 | 8 253.00 | 499.00 | 8 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 551.00 | 333 317.00 | 732 233.00 | 1 065 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 956.00 | 61 305.00 | 148 651.00 | 209 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 997.00 | 402 877.00 | 896 119.00 | 1 298 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 895.00 | | 118 895.00 | 118 895.00 |
BZ Autres créances | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CF Disponibilités | 697 881.00 | | 697 881.00 | 697 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 794.00 | | 955 794.00 | 955 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 791.00 | 402 877.00 | 1 851 913.00 | 2 254 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 962.00 | | | 153 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 959.00 | | | 244 959.00 |
DL TOTAL (I) | 546 700.00 | | | 546 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 741.00 | | | 745 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 769.00 | | | 297 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 959.00 | | | 153 959.00 |
EA Autres dettes | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 213.00 | | | 1 305 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 913.00 | | | 1 851 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 690.00 | | | 395 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 129.00 | 115 749.00 | | 287 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 90.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 965.00 | 115 659.00 | | 278 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 959.00 | 153 959.00 | | 153 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 930.00 | 27 160.00 | 297 770.00 | 324 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 742.00 | 136 458.00 | 547 252.00 | 745 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 123.00 | | | 130 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 254.00 | 130 518.00 | 14 736.00 | 145 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 744.00 | 395 690.00 | 845 022.00 | 1 302 744.00 |